Советник R FACTOR EA v1.72 МТ4 + VPS 3

Советник R FACTOR с собственной системой динамического управления портфелем

После 4 лет разработки и почти 3 лет реальных положительных результатов мы наконец-то уверены, что поделимся нашей стратегией с сообществом MQL5. Для нас всегда было важно, чтобы стратегия приносила пользу создателю, прежде чем ею можно было поделиться. Skin In The Game важен для демонстрации веры в стратегию, а также для ее постоянного улучшения.

Любой, кто был на этом рынке какое-то время, безусловно, был там: вы разрабатываете или приобретаете стратегию, которая была тщательно протестирована с использованием методов надежности, случайности, анализа продвижения вперед и т. Д., Но именно тогда, когда она применяется к вашей реальный счет начинает сталкиваться с трудным периодом, длительной просадкой, рынком, к которому он не был подготовлен. Это может не означать, что стратегия перестала работать, только то, что рынок находится в трудном цикле для стратегии в данный момент, однако это влияет на психологию любого человека, поскольку различные циклы рынка могут длиться месяцами или более и Никому трудно пережить эти долгие периоды утраты. Между тем, другая стратегия или актив, который не входит в ваш портфель, в конечном итоге работает очень хорошо,

Итак, предполагая, что рынок работает циклично, и одни активы могут работать лучше или хуже других в течение этих циклов, мы разработали простую и очень эффективную стратегию для рынков во время перегрузки и применили собственный алгоритм динамической балансировки портфеля, вдохновленный Келли Управление критериями , которое автоматически увеличивает вес выигрышных пар, уменьшая при этом влияние убытков из-за проигрышных пар за период.

Следовательно, согласно разработанному алгоритму R-фактора, выигрышные пары растут в портфеле независимо, увеличивая вес и ответственность над глобальным портфелем , тем самым увеличивая потенциальную текущую и будущую прибыль, в то время как проигрышные пары имеют свою значимость и влияние на прибыль снижается. . Это, конечно, имеет тенденцию к увеличению волатильности портфеля, однако достигаемая потенциальная прибыль делает уравнение более благоприятным для принятия больших рисков и, следовательно, большей прибыли.

Ниже приведены некоторые сигнальные связи производительности в реальном счете для нескольких наборов R-фактора , некоторые из которых зарегистрированы почти за 3 года . Важно сказать, что хорошие прошлые результаты не гарантируют хорошего будущего результата, однако это положительный признак того, что стратегия может поддерживать множество различных сценариев и с хорошими шансами на адаптацию к постоянным изменениям рынка.

https://www.mql5.com/pt/signals/734515

https://www.mql5.com/pt/signals/743734

https://www.mql5.com/pt/signals/530561

https://www.mql5.com/pt/signals/902289

https://www.mql5.com/pt/signals/452594

Для достижения высокой производительности мы настоятельно рекомендуем использовать брокеров с ECN-счетами с низкими спредами и справедливой комиссией.

Основные характеристики стратегии:

— Определенный стоп-лосс Рё динамический тейк-профит для всех сделок

— Только РѕРґРЅР° сделка РЅР° пару Р·Р° раз . Без усреднения, без мартингейла.

— Собственный алгоритм динамического баланса портфеля, который меняет вес Рё ответственность каждой пары

— Интеллектуальная система выхода РёР· торговли

— Практически 3 РіРѕРґР° отработанный алгоритм

— Собственное Backtest моделирование периодов высоких спредов

— Требуется РЅРёР·РєРёР№ стартовый капитал ( РѕС‚ 30 долларов РЎРЁРђ Р·Р° РѕРґРЅСѓ пару или 100 долларов РЎРЁРђ Р·Р° полный портфель СЃ 12 парами )

Сайт продажник: https://www.mql5.com/ru/market/product/60200